რა არის ზუსტად ალგორითმული ვაჭრობა?
ალგორითმული ვაჭრობა გულისხმობს კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებას ბირჟებზე ვაჭრობისთვის, მათ შორის კრიპტოვალუტის ბაზრებზე. მსხვილი საინვესტიციო ფირმები, როგორიცაა ჰეჯ-ფონდები და ურთიერთდახმარების ფონდები, ჩვეულებრივ იყენებენ ამ ალგორითმებს. გარდა ამისა, ცალკეულ მოვაჭრეებს, რომლებსაც აქვთ სწორი რესურსები, შეუძლიათ შექმნან სისტემები ბაზრის აქტივობის ავტომატურად მონიტორინგისა და ვაჭრობის განსახორციელებლად.
ალგორითმული ვაჭრობა შეიძლება იყოს ძალიან მომგებიანი არასტაბილურ ბაზრებზე, რაც ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მოგება სწრაფად მოძრავ გარემოში. მას ასევე შეუძლია დაიცვას ისინი დანაკარგებისგან, როდესაც ბაზარი ძალიან სწრაფად მოძრაობს ადამიანებისთვის ეფექტური რეაგირებისთვის.
ბევრი ადამიანი ალგორითმულ ვაჭრობას უკავშირებს მაღალი სიხშირის ვაჭრობას (HFT), სადაც ტრეიდერები ახორციელებენ ათასობით ვაჭრობას დღეში ბევრად უფრო სწრაფი სიჩქარით, ვიდრე საცალო ინვესტორები. თუმცა, ცალკეულ ინვესტორებს ასევე შეუძლიათ ჩაერთონ ალგორითმული ვაჭრობით. ეს სისტემები იძლევა ავტომატიზირებულ ვაჭრობას საკომისიოს გადახდის გარეშე.
როგორ ფუნქციონირებს ალგორითმული ვაჭრობა?
ალგორითმული ვაჭრობა ეფუძნება წინასწარ დაპროგრამებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ახორციელებს კონკრეტულ ინსტრუქციებს ადამიანის მინიმალური ჩარევით. მიზანია კომპიუტერებს მიეცეთ საშუალება, განახორციელონ ვაჭრობა უფრო სწრაფად და ეფექტურად, ვიდრე ადამიანებმა, რაც გამოიწვევს ალგორითმული სავაჭრო პლატფორმების ზრდას.
პროცესი იწყება სტრატეგიის შერჩევით და ვაჭრობის აქტივის იდენტიფიცირებით. შემდეგ ტრეიდერი ქმნის კომპიუტერულ მოდელს ამ სტრატეგიის შესასრულებლად. ტრეიდერების უმეტესობა შეამოწმებს ამ მოდელს ისტორიული მონაცემების გამოყენებით, სანამ მას პირდაპირ ვაჭრობაში გამოიყენებენ. მას შემდეგ რაც მზად არის, ალგორითმული სავაჭრო პლატფორმა სწრაფად ახორციელებს ვაჭრობას.
არის თუ არა სავაჭრო რობოტები იგივე, რაც ალგორითმული ვაჭრობა?
დიახ, სავაჭრო რობოტები და ალგორითმული ვაჭრობა იზიარებენ მსგავსებას. ალგორითმული ვაჭრობა არის კომპიუტერიზებული ვაჭრობის ფორმა, რომელიც იყენებს წინასწარ დაპროგრამებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას ბაზრის მონაცემების გასაანალიზებლად და გადაწყვეტილებების მყისიერად მისაღებად.
კრიპტო სავაჭრო რობოტები მოქმედებენ ანალოგიურად, პროგრამებით შექმნილია აქტივების ყიდვა-გაყიდვისთვის, ფასის ან მოცულობის რყევების საფუძველზე. დღის ტრეიდერები იყენებენ ამ რობოტებს მოკლევადიანი ფასების მოძრაობების კაპიტალიზაციისთვის, ყიდულობენ დაბალს და ყიდიან მაღალ წუთებში ან საათებში, განსხვავებით ტრადიციული ინვესტორების მსგავსად კვირების ან თვეების განმავლობაში პოზიციების დაკავებისგან.
ალგორითმული ვაჭრობის უპირატესობები
აქ არის ალგორითმული ვაჭრობის რამდენიმე ძირითადი უპირატესობა:
არანაირი ემოციური გავლენა
ემოციები ხშირად აფერხებს ტრეიდერების წარმატებას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბაზრის პირობები სწრაფად იცვლება. ალგორითმული ვაჭრობა ხსნის ემოციურ ასპექტს, უზრუნველყოფს ვაჭრობის განხორციელებას წინასწარ განსაზღვრული წესების საფუძველზე.
სიჩქარის
ალგორითმული ვაჭრობა მნიშვნელოვნად აჩქარებს ვაჭრობის პროცესს. ოპერაციების ავტომატიზებით, ტრეიდერები ზოგავენ დროს და უფრო სწრაფად აღწევენ შედეგებს.
მდგრადობა
ადამიანებისგან განსხვავებით, ალგორითმები მიჰყვებიან ინსტრუქციების კონკრეტულ კომპლექტს, რათა ზუსტად განახორციელონ ვაჭრობა ყოველ ჯერზე, რაც გამორიცხავს ადამიანის შეცდომების ან ემოციური რეაქციების რისკს, რომელიც გავლენას ახდენს გადაწყვეტილებებზე.
უფრო სწრაფი შესრულება
როგორც წესი, ალგორითმებს შეუძლიათ ვაჭრობის შესრულება უფრო სწრაფად, ვიდრე ადამიანებს. კომპიუტერები ამუშავებენ ინფორმაციას და ასრულებენ დავალებებს, როგორიცაა ვაჭრობის განთავსება გაცილებით მაღალი სიჩქარით.
უკეთესი ფასის შესრულება
ალგორითმები ოპტიმიზაციას უკეთებენ ვაჭრობის შესრულებას იმით, რომ უზრუნველყოფენ ტრანზაქციებს საუკეთესო ფასებში, ხშირად მაშინ, როდესაც სხვა ტრეიდერებისგან კონკურენცია მინიმალურია.
დაბალი ხარჯები
ვინაიდან ალგორითმები გამორიცხავს ადამიანის შრომისა და საკომისიოს გადასახადის საჭიროებას, ისინი საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს იმუშაონ ნაკლები კაპიტალით სხვა სავაჭრო სტრატეგიებთან შედარებით.
ალგორითმული ვაჭრობის ნაკლოვანებები და რისკები
თუმცა, არსებობს გარკვეული რისკები და უარყოფითი მხარეები, რომლებიც დაკავშირებულია ალგორითმულ ვაჭრობასთან:
პროგრამირების ცოდნა
ალგორითმული ვაჭრობა მოითხოვს პროგრამირების ენების მყარ გაგებას და ალგორითმების ფუნქციონირებას. ტრეიდერებმა უნდა დააკოდირონ ეს ალგორითმები კონკრეტულ ენაზე.
მარეგულირებელი გამოწვევები
ჯერ კიდევ არსებობს მარეგულირებელი გამოწვევები, რომლებიც უნდა გადაიჭრას, სანამ ალგორითმული ვაჭრობა სრულად მეინსტრიმ გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ მარეგულირებლები ნელ-ნელა იჭერენ წინ, ალგორითმული ვაჭრობის სამართლებრივი ჩარჩო ჯერ კიდევ ვითარდება.
მოკლე სიცოცხლის ხანგრძლივობა
ალგორითმული სავაჭრო სისტემები შეიძლება სწრაფად მოძველდეს ბაზრის პირობების ან ახალი რეგულაციების ცვლილების გამო, რაც გამოიწვევს შესრულების შემცირებას.
წინა გაშვება
წინა გაშვება ხდება მაშინ, როდესაც კერძო პირები ან ფირმები იღებენ სარგებელს სხვა ტრეიდერებისგან მომლოდინე შეკვეთებიდან, პირველ რიგში საკუთარი ვაჭრობის შესრულებით. ამ უსამართლო უპირატესობამ შეიძლება დაამახინჯოს ფასები და გავლენა მოახდინოს ბაზრის ეფექტურობაზე.
რესურსის მოთხოვნები
ალგორითმული ვაჭრობა ხშირად მოითხოვს მნიშვნელოვან რესურსებს, როგორიცაა გამოთვლითი სიმძლავრე, მონაცემთა შენახვა და დამუშავების შესაძლებლობები. ამის შენარჩუნება შეიძლება ძვირი დაუჯდეს მცირე ტრეიდერებს.
ძირითადი მოსაზრებები ალგორითმული ვაჭრობისთვის
ალგორითმულ ვაჭრობაში ინვესტირებისას გაითვალისწინეთ შემდეგი ფაქტორები:
ავტომატიკა
შეამოწმეთ არის თუ არა პლატფორმა სრულად ავტომატიზირებული თუ ნახევრად ავტომატიზირებული. სრულად ავტომატიზირებული პლატფორმა, როგორიცაა eToro-ს ასლის ვაჭრობა, გაძლევთ საშუალებას მისცეთ სისტემას შეასრულოს ყველა სამუშაო.
ინვესტიციის ზომა
დაიწყეთ მცირე ინვესტიციით, როგორიცაა რამდენიმე ასეული დოლარი, რათა გაეცნოთ სისტემას და შეაფასოთ მისი შესრულება. გამოცდილების მიღებისას შეგიძლიათ გაზარდოთ თქვენი ინვესტიცია.
აქტივები ხელმისაწვდომი
განვიხილოთ პლატფორმაზე არსებული აქტივების ტიპები. იდეალურ შემთხვევაში, გსურთ ვაჭრობა კრიპტო, საფონდო ინდექსებითა და ფორექსით, რადგან ისინი გთავაზობთ უფრო ფართო შესაძლებლობებს.
ხარჯები
გაითვალისწინეთ ტრეიდინგთან დაკავშირებული ხარჯები. ზოგიერთი პლატფორმა, მაგალითად Skilling, უფასოდ იძლევა ასლის ტრეიდინგის საშუალებას, თუმცა ტრეიდინგის განხორციელების ან თანხების გატანისას შესაძლოა დამატებითი გადასახადი დაწესდეს.
საუკეთესო დრო ალგორითმული კრიპტო ვაჭრობისთვის
ვაჭრობა მხოლოდ მაშინ, როცა თქვენი რობოტი გამოავლენს მოგების ოპტიმალურ შესაძლებლობას. ალგორითმი ავტომატურად შევა ბაზარზე, როდესაც ის აღმოაჩენს ხელსაყრელ სცენარს.
ალგორითმული კრიპტო ვაჭრობის კანონიერება
ალგორითმული კრიპტო ვაჭრობა ლეგალურია უმეტეს ქვეყნებში, თუმცა ზოგიერთმა, მაგალითად, ჩრდილოეთ კორეამ და ირანმა, ეს აკრძალა. ზოგიერთი ქვეყანა ასევე აწესებს შეზღუდვებს უცხოურ ბაზრებზე ან ვალუტაში ინვესტიციებზე.
ტოპ 3 ალგორითმული სავაჭრო პლატფორმა
აქ არის რამდენიმე საუკეთესო პლატფორმა ალგორითმული კრიპტო ვაჭრობისთვის:
eToro
eToro არის ერთ-ერთი წამყვანი ალგორითმული სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც გთავაზობთ მოსახერხებელი ინტერფეისს და მარტივ წვდომას კრიპტო ვაჭრობაზე. თქვენ შეგიძლიათ დააკოპიროთ სხვა ტრეიდერები ან გააკეთოთ თქვენი საკუთარი ვაჭრობა რეალურ დროში. eToro-თ შეგიძლიათ დაიწყოთ ალგორითმული ვაჭრობა კრიპტოვალუტით რამდენიმე წუთში.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 არის კიდევ ერთი პოპულარული პლატფორმა, რომელიც გთავაზობთ როგორც ავტომატურ, ასევე ხელით ვაჭრობის ვარიანტებს. მას აქვს უნიკალური შესაძლებლობები, როგორიცაა stop-loss შეკვეთები და მოგების მიღების შესაძლებლობა მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ პარამეტრებზე დაყრდნობით. MetaTrader კრიპტოვალუტისთვის გამოსაყენებლად, ჩვენ გირჩევთ AvaTrade-ს, კარგად დამკვიდრებულ პლატფორმას 15 წელზე მეტი ხნის გამოცდილებით კრიპტო ვაჭრობაში.
ზორო ტრეიდერი
Zorro Trader არის ძლიერი პლატფორმა, რომელიც შესაფერისია ყველა დონის ტრეიდერებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის დამწყებთათვის, ის მოითხოვს C++ ცოდნას დასაწყებად. Zorro შესანიშნავია მათთვის, ვინც ეძებს ალგორითმულ ვაჭრობას უფრო მოწინავე ინსტრუმენტებით.
